「合肥小额贷款」CDB泰富基金深陷“丹东港债券危机”

股票资讯  2021-04-09 11:43:38

原标题:CDB泰富基金深陷“丹东港债券危机”

“丹东港债券危机”仍在发酵,这意味着五大违约债券的持有者越来越没有希望赎回。

截至目前,14个丹东港MTN001、15个丹东港PPN001、16个丹港01、15个丹东港MTN001、13个丹东港MTN1等5只债券出现实质性违约,累计违约金额超过24亿元。根据Flush iFinD的数据,该基金持有4只债券(丹东港PPN 001 15只除外),但3只债券的基金持有人已安全退出。截至2017年底,仅信用债券基金(以下简称“国家发展基金”)仍深度介入。

公开数据显示,2015年底,国家发展基金购买了50万张丹东港2014年一期中期票据(以下简称“14丹东港MTN001”),一直持有,比例从未改变。如果拿不回本金,定债基金损失5000万。

事实上,丹东口岸的信用风险早在2016年就已经出现。中国信用评级有限公司多次下调丹东港口集团的评级,并发出风险警告。

与此同时,分别持有16只丹港01、15只丹东港MTN001和13只丹东港MTN1债券的三只基金——德邦纯债18个月期固定债券基金、诺安汇信保本混合基金和京顺长城稳定收益债券基金均于2016年安全退出。

令人不解的是,CDB泰富基金为何没有减持或退出。好买财富基金研究中心主任曾凌华表示,该基金能否出售取决于交易量。通常债券出现问题,流动性就会消失,想卖也未必能卖。

如果发现数据可能提供支持证据,请刷新。2016年8月至2017年10月终止上市期间,“14丹东港MTN001”仅有部分零星交易,共18.09个批次,成交额仅18100元。

或许是担心丹东港集团的还款能力,CDB泰富基金有限公司下调了CDB固定债务基金的估值。

基金季度数据显示,受减记调整影响,截至2017年第四季度末,国家开发基金持有的50万份“14丹东口岸MTN001”债券公允价值由第三季度末的5022万元调整至968.415万元,调整幅度为80.72%。

此外,由于这部分债券占基金净资产值的17.15%,也就是说,一旦债券导致本金无法支付,基金净值将损失8.17%。

CDB黄金债券基金成立于2013年12月23日,规模5.16亿元,是CDB泰富基金公司成立以来的第一只基金,也是唯一一只债券基金。过去三年,该基金表现良好。2016年第三季度资产规模达到9.95亿元,期间分红多次,其中a股每10只基金份额分红1.97元,C股每10只基金份额分红1.89元。

然而,2017年,由于债券市场的影响,中国发展多年来,定期债券开放式基金的规模急剧萎缩。2017年11月22日,CDB泰富基金有限公司也发布了可能引发基金合同终止的即时公告。

然而,基金经理和大股东并没有放弃。

中国发展泰富基金大股东郭凯证券于2017年11月24日至29日购买了837万份净本,占基金总份额的14.14%。作为基金经理,CDB泰富基金也增加了持股比例。2017年12月14日,CDB泰富基金运用其固有资金购买了约1046万股基金a股。迄今为止,基金经理持有1738万股,占29.38%。

事实上,如果非大股东和基金经理同时增持,基金早就引发了基金合同的终止,面临清算的命运。截至2017年12月31日,基金规模仅为5645万元,仅为2016年第三季度高峰期的5.7%。

针对为何在中国开业年份债券基金未及时售出等问题,中国商报记者开通泰富基金公司,对方工作人员表示已将采访函转发给公司发言人,但截至发稿时,尚未收到回复。

天翔投资研究中心负责人贾志表示:“我相信,公司会全面考虑一项产品是否需要清算。”

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