券商业绩三大龙头初定:中信海通国君营收排前三,占行业28%高度集中,净利前三中信国君海通,占比23% 智能电网龙头股

股票资讯  2021-02-28 20:11:47

财联讯(深圳记者邹)海通证券近日发布2020年业绩报告。数据显示,海通证券去年的业绩稳步改善。其中,营收381.55亿元,同比增长9.45%;归属于母公司股东的净利润108.75亿元,同比增长14.20%。

在披露业绩报告或业绩预测的47家券商中,许多券商的收入和净利润同比增长了很多,而海通证券继续保持领先地位。在47家可比券商中,海通证券营收排名第二,净利润排名第三,仅次于中信证券和国泰君安。

显而易见,2020年券商行业的强势趋势将变得极端化,证券总公司的地位相对稳定。根据中国证券业协会的数据,2020年,138家证券公司实现营业收入4484.79亿元,净利润1575.34亿元。经营收入排名前十的券商占全行业的41.86%,三大龙头公司总收入1276.97亿,占全行业的28.47%;净利润排名前十的券商占全行业50.54%,三大龙头公司净利润总额368.74亿,占全行业23.4%。

海通证券收入和净利润同比增长的原因

2月26日,海通证券发布2020年业绩报告。数据显示,公司去年实现收入381.55亿元,同比增长9.45%;归属于母公司股东的净利润108.75亿元,同比增长14.20%。

关于海通证券去年营收和净利润同比增长的原因,海通证券在公告中表示,2020年,随着中国新冠肺炎疫情的有效控制,证券市场将出现波动和上涨,沪深股市交易量将同比增长,上证综指增长14%,深证成指增长39%。面对疫情和复杂的国际形势,公司妥善应对不利影响,抓住资本市场深化改革带来的发展机遇,有序推进各项战略举措,核心指标稳步提升。

海通证券表示,目前公司各项业务稳定,资产结构良好,流动性较强。各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》的要求。

值得注意的是,2021年前两个月,海通证券的投资银行业务继续发挥实力。从股权赞助和承销收入来看,海通证券超过中信证券4.54亿元,略微优势4.58亿元,位列行业第一。此外,共有31家券商承销了61个IPO项目。其中,海通证券(8单)排名第一,中信证券(5单)排名第二,郭进证券(4单)、招商证券(4单)、中国证券(4单)并列第三。

蔡联记者此前曾报道,海通证券总经理曲在中国财富管理50人论坛年会上认为,现在是研究和建设国家战略层面航母级券商的时候了。其中一个原因是证券公司的资产规模与银行差距较大,需要调整现行制度。第二个原因是监管应该在审慎和严格的基础上为行业发展创造良好的生态环境。作为证券公司本身,也需要在投融资方面发挥更加积极的作用。

融资层面,海通证券去年公布了固定增资公告,显示海通证券已完成非公开发行15.625亿股,价格12.80元,共募集资金200亿元。其中,国际知名投行瑞银集团(UBSAG)斥资14.9亿元配置1.16亿股,是海通证券增持200亿股的最大投资者,另一家国际知名投行摩根大通银行(JPMorganChaseBank)斥资3.55亿元配置2773.44股。

138家券商收入4485亿元,同比增长24.41%

海通证券发布业绩报告的当天晚上,东方财富也发布了业绩报告。数据显示,东方财富2020年营业收入82.39亿元,同比增长94.69%;净利润47.8亿元,同比增长161.00%;基本每股收益0.58元。

东方财富表示,2020年公司业绩变化主要有三个原因:一是2020年,证券业务相关收入同比实现大幅增长;二是金融电商服务业务收入同比实现大幅增长;第三,公司的总运营成本大幅增加。

此前,中信证券发布业绩报告显示,2020年,集团实现营业收入543.48亿元,同比增长25.98%;归属于母公司股东的净利润148.97亿元,同比增长21.82%。

根据中国证券业协会的数据,2020年证券业的资本实力不断增强。截至当年年末,证券公司总资产8.90万亿元,净资产2.31万亿元,分别比上年末增长22.50%和14.10%。

其中,得益于资本市场改革、市场交易活跃等因素,2020年证券业盈利能力明显提升,行业净资产收益率达到7.28%,同比上升0.99个百分点。

从营收和净利润数据来看,2020年证券业的业绩将持续增长。2020年,138家证券公司实现营业收入4484.79亿元,同比增长24.41%;净利润1575.34亿元,同比增长27.98%。

具体来说,根据中国证券业协会的数据,去年证券业各项业务均实现增长,投资银行业务和经纪业务成为业绩的主要驱动力。2020年,证券公司证券承销和保荐业务净收入达到590.88亿元,同比增长56.55%,是行业增长最快的业务;代理业务(含营销单元席位租赁)净收入1161.1亿元,同比增长47.42%,经纪业务占比28.89%,为行业最大业务。

同样值得注意的是,信用降级一般在证券行业进行。中国证券业协会数据显示,2020年证券业发生信用减值损失320.38亿元,同比增长89.18%。海通证券的公告也提到了资产减值准备。2020年7月至12月,公司合并报表中的资产减值准备约为15.66亿元,减少利润总额约15.66亿元,减少净利润约11.8亿元。

海通证券也公布了上半年的减值数据。2020年上半年,公司合并报表计提资产减值准备约29亿元,利润总额减少29亿元,净利润减少22.35亿元。

领先券商仍看好机构

目前已经进入2021年。今年券商收入会有哪些变化?众所周知,券商收入数据的变化与二级市场密切相关。春节过后,由于国内外流动性预期(央行收紧流动性)的变化,上证综指相继下跌,投资者情绪逐渐悲观。

在这种背景下,二级市场的交易活动可能会逐年下降,IPO数量也将比去年减少,因此券商的经纪业务收入和投行业务收入可能会逐年下降。那么,券商还乐观吗?

国泰君安的一份研究报告显示,机构客户投资需求的增加凸显了领先券商的业务竞争力,而零售客户数字化投资需求的增加增强了东方财富的竞争力。中长期来看,证券业继续享受明显领先于其他金融子行业的优惠政策。近年来,资本市场改革不断深化,扩张发展措施不断推进,预计证券业将继续受益。在中性假设下,预计2021年归属于上市券商的净利润总额为1654亿元,同比增长11%,年化净资产收益率为8.6%。机构客户的投资交易需求增加,行业更加突出,领先券商的相对业务优势有望进一步凸显。

海通证券的一份研究报告显示,2021年行业净利润将同比增长12%。预计经纪业务收入同比增长9%,投行业务同比增长12%,资本中介业务收入同比增长10%,资产管理同比增长20%,自营同比增长15%。在此背景下,海通证券认为,券商类股未来有望主要处于贝塔市场。目前券商行业平均估值1.5x2021EP/B,预计未来市场以beta为主。考虑到行业的积极发展政策,我们认为大型证券公司的优势仍然显著,行业集中度有望继续提高。

中泰证券最近的一份研究报告显示,目前券商板块PB估值为1.9倍,略高于过去十年估值的中心位置。在这一轮资本市场改革中,证券公司的核心中介作用将得到增强,证券公司的专业“定价”能力将得到分化。在社会融资结构转型中(直接融资比重上升),居民财富向金融资产转移,尤其是股权资产,经纪和理财、投资银行、自营衍生品等业务继续受益。建议关注优质券商。

[金融协会]

本文不构成投资建议,因为股市有风险,所以投资要谨慎。


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